Банк и Касса

Взаиморасчёты с контаргентами
Контроль взаиморасчётов с покупателями и поставщиками по срокам оплаты.
Отчёты по задолженностям контрагентов.
Установка лимита долга по договору с контрагентом.
Взаиморасчёты с контрагентами в разрезе договоров.
Корректировка долга, взаимозачёты.
Распределение оплаты по заказам покупателей и поставщиков.
Анализ остатков и сроков задолженностей.

Движение денежных средств
Контроль остатков денежных средств в кассах и на расчетных счетах.
Анализ денежных потоков.
Сальдо на начало дня.
Обороты за период.

Бланки документов
Платёжные поручения.
Акты сверки взаиморасчётов.
Приходные и расходные кассовые ордера.
Ведение учёта в разных валютах
Ведение учёта в разных валютах.
Онлайновое обновление курсов валют.

Работа с клиент-банком
Формирование файла платежей для клиент-банка.
Импорт банковской выписки.

Работа с кассой
Расходный кассовый ордер.
Приходный кассовый ордер.
Импорт остатков по кассе из 1С.

Управление ценообразованием
Назначение цен для групп товаров (автоматически, в зависимости от себестоимости).
Расчёт скидок исходя из различных условий: скидки на конкретный
товар или продукцию какого-либо поставщика или бренда, для контрагента
или группы контрагентов, для клиентов с определённым статусом и т.д.

Сводные отчёты
Обороты расчётного счета по дням, неделям, месяцам.
Ведомость по денежным средствам на банковских счетах.
Ведомость по денежным средствам в кассах.
Отображение отчётов в виде различных графиков и диаграмм.